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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20383| Título : | Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador |
| Autor : | Cueva Cueva, Diego Fernando Loaiza Gómez, Dalton Guillermo |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Citación : | Loaiza Gómez, D. G. Cueva Cueva, D. F. (2017) Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20383 |
| Resumen : | N/D |
| Descripción : | Resumen:El presente estudio pretende contribuir al enriquecimiento de los aspectos técnicos de la cultura bursátil en nuestro país, enfocado especialmente a aquellos inversores y administradores de fondos que buscan rentabilidades superiores a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional, a través de la conformación de portafolios de Fondos de Inversión, buscando de esta forma aportar con un instrumento para el inversionista, permitiéndole minimizar y diversificar el riesgo, a la vez optimizando la rentabilidad de las empresas. El modelo planteado consiste en evaluar y analizar investigaciones previas en cuanto a los modelos más significativos de optimización de rentabilidad tales como: Markowitz, Sharpe y Capm, para realizar la presente investigación se recopilo información de las 20 empresas más representativas que negocian a través de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil; y que exista información histórica referente a sus cotizaciones. Los resultados obtenidos determinan que las empresas que son objeto de estudio y las que conforman el portafolio de Fondos de Inversión, son empresas con mayor rentabilidad y mínimo riesgo en el mercado ecuatoriano. |
| URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=101602.TITN. |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
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